rapport d’activité — 2019 — Province sud Optimisation des ressources de la collectivité Optimisation des ressources financières : préserver la capacité d’autofinancement (évaluation prospective et cadrage pluriannuel des dépenses), adapter la politique d’endettement (établir un plan de financement annuel en lien avec la prospective financière). Améliorer la performance de l’administration Améliorer l’accompagnement des directions par les services supports : mettre à disposition une méthode ; des outils ; rendre les directions plus autonomes ; organiser des groupes de travail pour favoriser l’accompagnement personnalisé sur les opérations financières. Développer la transversalité : développer le fonctionnement en réseau, animer le réseau des référents financiers. Contribuer au cadrage budgétaire L’estimation des recettes notamment sur la fiscalité de répartition a été évaluée : L’évolution de la fiscalité de répartition s’appuie donc depuis la préparation budgétaire pour 2020 sur la prise en compte de la révision de l’assiette nette de répartition dès 2019, la reconduction de cette enveloppe en 2020 et envisage une croissance prudente par an à l’horizon 2021. L’effort d’investissement qu’il est souhaitable de maintenir à au moins 9 milliards XPF. Les améliorations des rentrées fiscales seraient, en priorité, mobilisées vers une amélioration de notre capacité à investir et à amplifier la commande publique. Le maintien des équilibres financiers avec notamment comme objectifs : de dégager une épargne brute optimale pour financer l’investissement. C’est ici un enjeu fort de la collectivité ; de poursuivre une politique d’endettement prudente qui vise à sauvegarder les équilibres financiers et préserver la solvabilité de la collectivité. Au-delà du taux d’endettement, il faut s’intéresser à la capacité de stabilisation du volume de dette en lien avec le niveau d’épargne ; de maintenir un fonds de roulement entre 15 et 20 jours dans une situation conjoncturelle assez tendue avec comme objectif, à moyen-terme de reconstituer un fonds de réserve compris entre 30 et 60 jours. L’évolution des charges de fonctionnement doit avant tout s’adapter au besoin d’épargne et pas seulement aux obligations légales (couverture de la dotation aux amortissements et remboursement de l’annuité de la dette). 4% Culture, jeunesse et sports, loisirs recettes 2019 51,93 MdF Dépenses 2019 54,05 MdF 30% Enseignement 19% Protection et action sociale 16% Administration générale 8% Économie 8% Transports et communication 6% Santé 6% Aménagement, environnement 3% Travail, emploi et formation professionnelle 56% Dotations légales NC 15% Fiscalité 13% Dotations légales État 6% Emprunts 4% Dotation NC 2% Recettes des services 2% 1% Dotations OPC Mouvements financiers 2% Recouvrement et participation div. 0% 0% 0% Dotations communes Dotations état Sécurité et ordre public Pôle éducation, jeunesse et vie sociale Pôle Aménagement du territoire Vue d’ensemble retour sommaire Pôle fonctionnel Pôle Développement durable DFI - Direction des Finances Service communication DRH - Direction des Ressources Humaines DSI - Direction du Système d’Information DJA - Direction Juridique et d’Administration Générale P50/58
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=