rapport d’activité — 2019 — Province sud La qualité de service Sur 3 axes de travail, la direction des finances entend contribuer au renforcement de la qualité de service en matière de finances publiques. Les actions visent à améliorer l’accompagnement des directions afin de renforcer leurs compétences et les rendre ainsi plus autonomes. Ces actions comprennent : La mise à disposition de fiches techniques qui constitue le guide pratique adossé au règlement budgétaire et financier de la province Sud. Ces fiches, dénommées « Mémo Fi » rappellent les bonnes méthodes à appliquer sur des thèmes budgétaires et comptables ; L’animation du réseau de référents financiers sur les actions à mener en lien avec le calendrier budgétaire (préparation, clôture, gestion des régies, plans pluriannuels…) ou les thèmes abordés sur les Mémo Fi ; La mise en œuvre de groupe de travail pour des sujets spécifiques ; L’immersion au sein de la direction des finances des nouveaux responsables financiers afin de se familiariser avec l’organisation budgétaire et comptable de la collectivité. Indicateurs de l’exécution budgétaire Volumétrie Délai jrs Valeur XPF Contrôle des dépenses engagées Nombre d’actes visés 1 524 Délai moyen du visa financier 1 Nombre d’engagements (CP) 31 790 Nombre d’engagements (AP) 1 605 Fichier des tiers : validation ou modification 2 227 Ordonnancement Mandats émis 53 188 61 Mds F dont mandats d’annulation 122 1 MF Titre émis 3 547 60 Mds F dont titres d’annulation 59 786 MF Trésorerie (hors emprunts et ligne de trésorerie) Total des encaisses 2019 48,64 Mds F encaisses : moyenne mensuelle 4,05 Mds F Total des décaisses 2019 54,71 Mds F décaisses : moyenne mensuelle 4,56 Mds F 3730 3866 3823 3986 4310 4434 3336 3418 4056 4751 3704 4325 5913 4181 4040 5545 5927 3815 4418 2019 2018 Janv.19 Mars19 Fév.19 Avr.19 Mai19 Juin19 Juil.19 Août19 Sept.19 Nov.19 Oct.19 Déc.19 2017 2016 2014 2015 2013 30 30 33 24 24 23 23 26 26 26 26 26 26 26 19 25 24 25 30 16 14 14 15 15 15 18 20 19 15 13 13 13 13 12 8 16 16 16 10 Nd mandats émis Délai de paiement : ordonnateur/comptable (& IEOM moyenne,+5 jrs) Délai ordo Délai du payeur Délai total 10 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 Les missions réglementaires Les indicateurs de l’exécution budgétaire Les délais de paiement Pôle éducation, jeunesse et vie sociale Pôle Aménagement du territoire Vue d’ensemble retour sommaire Pôle fonctionnel Pôle Développement durable DFI - Direction des Finances Service communication DRH - Direction des Ressources Humaines DSI - Direction du Système d’Information DJA - Direction Juridique et d’Administration Générale P51/58
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