rapport d’activité — 2019 — Province sud La gestion de trésorerie En 2019, la province Sud dispose d’un volant de 5.15 milliards XPF de crédit court terme en ce sens. Au-delà, une politique de recouvrement dynamique est opérée auprès des principaux partenaires (état et NouvelleCalédonie notamment) afin que le principal des recettes soit encaissé sur l’exercice. La gestion de dette Le faible niveau d’épargne pour autofinancer l’investissement a conduit la province à mettre en œuvre une politique de rationalisation de ses crédits sur cette section du budget. En dépenses, une révision du plan pluriannuel est engagée chaque année afin de mettre en phase les programmations annuelles avec la réelle capacité de financement de la collectivité. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juin Janv Juillet Fév Août Mars Sept Avril Oct Mai Nov Déc 0,03 -1,95 0,16 2,20 0,696 3,52 0,24 1,12 3,14 1,32 0,57 -0,8 -1,2 0,3 -1,5 -1,9 0,9 -0,3 0,4 0,7 -2,1 -1,0 -1,08 -1,2 2019 2018 Trésorerie fin de mois (hord LT) en Mds F Les emprunts CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 Emprunts mobilisés 3 579 952 267 3 000 000 238 3 086 623 353 1 599 045 346 2 000 000 000 2 999 880 668 2 500 000 000 en cours de dette au 31/12 (2) 15 943 282 272 19 676 475 155 20 678 003 017 20 201 565 600 20 395 323 571 21 568 873 857 21 964 832 526 (2) dont rétrocession SAV 3 358 200 111 Annuités (hors remb. Anticipé) 1 870 502 179 2 504 571 945 2 397 867 558 2 149 338 986 2 263 212 415 2 296 819 594 2 544 704 930 capital 1 399 637 644 1 872 565 356 1 837 367 854 1 819 068 413 1 806 242 029 1 826 330 382 2 104 041 331 intérêts 470 864 535 632 006 589 560 499 704 330 270 573 456 970 386 470 489 212 440 663 599 Remboursement anticipé (capital) 752 442 107 247 727 637 256 414 350 0 0 0 Encours garantis au 31-12 32 880 576 124 33 195 727 173 34 246 359 743 42 890 075 909 48 442 556 665 48 865 585 686 52 441 650 174 15943 19676 20678 20202 20395 21569 21965 31,2 % 40,9 % 43,6 % 39,6 % 43,1 % 45,8 % 48,8 % En cours de dette Taux d’endettement Pôle éducation, jeunesse et vie sociale Pôle Aménagement du territoire Vue d’ensemble retour sommaire Pôle fonctionnel Pôle Développement durable DFI - Direction des Finances Service communication DRH - Direction des Ressources Humaines DSI - Direction du Système d’Information DJA - Direction Juridique et d’Administration Générale P52/58
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