Le cadrage budgétaire Sur 3 axes de travail, la direction des finances entend contribuer au renforcement de la qualité de service en matière de finances publiques. Les actions visent à améliorer l’accompagnement des directions afin de renforcer leurs compétences et les rendre ainsi plus autonomes. Ces actions comprennent : La mise à disposition de fiches techniques qui constituent le guide pratique adossé au règlement budgétaire et financier de la province Sud. Ces fiches, dénommées « Mémo Fi » rappellent les bonnes méthodes à appliquer sur des thèmes budgétaires et comptables. L’animation du réseau de référents financiers sur les actions à mener en lien avec le calendrier budgétaire (préparation, clôture, gestion des régies, plans pluriannuels…) ou les thèmes abordés sur les Mémo Fi ; La mise en œuvre de groupe de travail pour des sujets spécifiques ; L’immersion au sein de la direction des finances des nouveaux responsables financiers afin de se familiariser avec l’organisation budgétaire et comptable de la collectivité. Indicateurs de l’exécution budgétaire Volumétrie Délai jrs Valeur XPF Contrôle des dépenses engagées Nombre d’actes visés 1 661 20,83 Mds F Délai moyen du visa financier 1 Nombre d’engagements (CP) 26 443 22,59 Mds F Nombre d’engagements (AP) 1 425 21,42 Mds F Fichier des tiers : validation ou modification 2 766 Ordonnancement Mandats émis 548 105 58,18 Mds F dont mandats d’annulation 141 349,34 MF Titre émis 3 150 62,70 Mds F dont titres d’annulation 79 217,69 MF Trésorerie (hors emprunts et ligne de trésorerie) Total des encaisses 2020 49,14 Mds F encaisses : moyenne mensuelle 4,059 Mds F Total des décaisses 2020 51,78 Mds F décaisses : moyenne mensuelle 4,31 Mds F 2980 1926 2980 3216 3174 3162 4082 3860 3860 4860 5572 4187 4418 3655 2020 2019 Janv. 20 Mars 20 Fév. 20 Avr. 20 Mai20 Juin20 Juil.20 Août20 Sept.20 Nov.20 Oct.20 Déc.20 2018 2017 2015 2016 2014 22 22 22 22 21 21 23 23 23 26 27 20 15 15 13 11 11 11 12 12 12 12 12 8 Nd mandats émis Délai de paiement : ordonnateur/comptable (& IEOM moyenne,+5 jrs) Délai ordo Délai du payeur Délai total 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 3866 3823 3986 4310 4434 24 24 24 26 26 25 25 14 14 14 14 15 13 16 5 5 5 6 7 7 7 7 Les missions réglementaires LES INDICATEURS DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE LES DÉLAIS DE PAIEMENT RAPPORT D’ACTIVITÉ — 2020 — PROVINCE SUD PÔLE FONCTIONNEL PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE RETOUR SOMMAIRE PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE P49/58 VUE D’ENSEMBLE DFI - Direction des Finances DRH - Direction des Ressources Humaines DSIN - Direction du Système d’Information et du Numérique DAJI - Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles
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