LA GESTION DE TRÉSORERIE La direction des finances établit un plan annuel de trésorerie à partir duquel elle cible les périodes susceptibles de rencontrer des tensions de trésorerie. Afin d’y faire face, elle organise chaque année un plan de souscription de lignes de trésorerie. En 2020, la province Sud dispose d’un volant de 5.5 milliards XPF de crédit court terme en ce sens, ajusté ensuite à 6 milliards XPF en fin de gestion suite à la mise en place du nouveau contrat. Au-delà, une politique de recouvrement dynamique est opérée auprès des principaux partenaires (Etat et NouvelleCalédonie notamment) afin que le principal des recettes soit encaissé sur l’exercice. À noter enfin que la trésorerie provinciale fait l’objet d’un suivi journalier par la direction des finances. LA GESTION DE DETTE Une révision du plan pluriannuel est engagée chaque année afin de mettre en phase les programmes d’investissement avec la réelle capacité de financement de la collectivité. Ainsi, les efforts engagés doivent permettre d’optimiser le rythme d’exécution de ces investissements tout en maîtrisant la croissance de l’endettement (remboursements anticipés, ajustement du volume annuel emprunté). 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Juin Janv Juillet Fév Août Mars Sept Avril Oct Mai Nov Déc -0,8 -1,2 0,3 -1,5 -1,9 0,9 -0,3 0,4 0,7 -2,1 -1,0 -2,6 -2,5 2,1 1,6 1,5 0,8 0,8 1,4 1,0 -1,1 5,4 -1,2 3,8 2020 2019 Trésorerie fin de mois (hord LT) en Mds F Les emprunts CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Emprunts mobilisés 3 000 000 238 3 086 623 353 1 599 045 346 2 000 000 000 2 999 880 668 2 500 000 000 4 000 238 663 en cours de dette au 31/12 (2) 19 676 475 155 20 678 003 017 20 201 565 600 20 395 323 571 21 568 873 857 21 964 832 526 23 685 864 830 (2) dont rétrocession SAV 3 358 200 111 Annuités (hors remb. Anticipé) 2 504 571 945 2 397 867 558 2 149 338 986 2 263 212 415 2 296 819 594 2 544 704 930 2 686 168 873 capital 1 872 565 356 1 837 367 854 1 819 068 413 1 806 242 029 1 826 330 382 2 104 041 331 2 279 206 359 intérêts 632 006 589 560 499 704 330 270 573 456 970 386 470 489 212 440 663 599 406 962 514 Remboursement anticipé (capital) 752 442 107 247 727 637 256 414 350 0 0 0 0 Encours garantis au 31-12 33 195 727 173 34 246 359 743 42 890 075 909 48 442 556 665 48 865 585 686 52 441 650 174 50 931 358 985 19676 20678 20202 20395 21569 21965 23686 40,9 % 43,6 % 39,6 % 43,1 % 45,8 % 48,8 % 50,9 % En cours de dette Taux d’endettement RAPPORT D’ACTIVITÉ — 2020 — PROVINCE SUD PÔLE FONCTIONNEL PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE RETOUR SOMMAIRE PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE P50/58 VUE D’ENSEMBLE DFI - Direction des Finances DRH - Direction des Ressources Humaines DSIN - Direction du Système d’Information et du Numérique DAJI - Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles
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