LA GESTION DE TRÉSORERIE La direction des Finances établi un plan annuel de trésorerie à partir duquel elle cible les périodes susceptibles de rencontrer des tensions de trésorerie. Afin d’y faire face, elle organise chaque année un plan de souscription de lignes de trésorerie. LA GESTION DE DETTE Une révision du plan pluriannuel est engagée chaque année afin de mettre en phase les programmes d’investissement avec la réelle capacité de financement de la collectivité. Ainsi, les efforts engagés doivent permettre d’optimiser le rythme d’exécution de ces investissements tout en maîtrisant la croissance de l’endettement (remboursements anticipés, ajustement du volume annuel emprunté). 2020 2021 2016 2017 2018 2019 Juin Janv Juillet Fév Août Mars Sept Avril Oct Mai Nov Déc 4,00 3,40 7,23 7,83 5,66 6,41 6,79 6,37 5,48 5,17 5,19 -2,61 -2,45 2,08 1,56 1,49 0,84 0,84 1,38 1,02 -1,12 5,35 2,39 3,76 2020 2021 Trésorerie fin de mois (hord LT) en Mds F Les emprunts CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 Emprunts mobilisés 1 599 045 346 2 000 000 000 2 999 880 668 2 500 000 000 4 000 238 663 2 420 000 000 en cours de dette au 31/12 (2) 20 201 565 600 20 395 323 571 21 568 873 857 21 964 832 526 23 685 864 830 23 590 757 076 (2) dont rétrocession SAV Annuités (hors remb. Anticipé) 2 149 338 986 2 263 212 415 2 296 819 594 2 544 704 930 2 686 168 873 2 905 758 397 capital 1 819 068 413 1 806 242 029 1 826 330 382 2 104 041 331 2 279 206 359 2 515 107 754 intérêts 330 270 573 456 970 386 470 489 212 440 663 599 406 962 514 390 650 643 Remboursement anticipé (capital) 256 414 350 0 0 0 0 0 Variation de l’encours -476 437 417 193 757 971 1 173 550 286 395 958 669 1 721 032 304 -95 107 754 Encours garantis au 31-12 42 890 075 909 48 442 556 665 48 865 585 686 52 441 650 174 50 931 358 985 53 913 662 507 20,20 20,40 21,57 21,96 23,69 23,59 39,6 % 43,1 % 45,8 % 48,8 % 50,9 % 52 % En cours de dette Taux d’endettement PÔLE FONCTIONNEL PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE RETOUR SOMMAIRE PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE VUE D’ENSEMBLE DFI - Direction des Finances DRH - Direction des Ressources Humaines DSIN - Direction des Services Informatiques et du Numérique DAJI - Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles RAPPORT D’ACTIVITÉ — 2021 — PROVINCE SUD P58/60
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