d’optimiser le rythme d’exécution de ces investissements tout en maîtrisant la croissance de l’endettement (remboursements anticipés, ajustement du volume annuel emprunté). l’organisation budgétaire et comptable de la collectivité. LA GESTION DE LA TRÉSORERIE La direction des Finances établit un plan annuel de trésorerie à partir duquel elle cible les périodes susceptibles de rencontrer des tensions de trésorerie. Afin d’y faire face, elle organise chaque année un plan de souscription de lignes de trésorerie. LA GESTION DE LA DETTE Une révisionduplanpluriannuel est engagée chaque année afin de mettre en phase les programmes d’investissement avec la réelle capacité de financement de la collectivité. Ainsi, les efforts engagés doivent permettre • Lamise enœuvre de groupe de travail pour des sujets spécifiques. • L’immersion au sein de la direction des Finances des nouveaux responsables financiers afin de se familiariser avec • L’animationduréseauderéférentsfinanciers sur les actions à mener en lien avec le calendrier budgétaire (préparation, clôture, gestion des régies, plans pluriannuels…) ou les thèmes abordés sur les Mémo Fi. SECTION VALEURS INV FONC TOTAL NBRE TOTAL MANDATÉ PERIODE NBRE MANDATÉ NBRE MANDATÉ JANVIER 274 403 616 291 2 363 2 965 814 455 2 637 3 369 430 746 FÉVRIER 365 837 504 297 2 512 2 761 372 262 2 877 3 598 876 559 MARS 431 325 835 122 3 123 3 668 033 338 3 554 3 993 868 460 AVRIL 327 1 117 183 459 2 910 3 531 596 161 3 237 4 648 779 620 MAI 328 1 280 672 304 3 097 2 897 167 457 3 425 4 177 839 761 JUIN 325 741 986 166 3 281 3 213 543 866 3 606 3 955 530 032 JUILLET 269 653 355 437 2 739 3 001 443 817 3 008 3 654 799 254 AOÛT 314 1 051 160 218 3 575 3 226 983 376 3 889 4 278 143 594 SEPTEMBRE 463 1 969 888 684 4 105 3 243 531 056 4 568 5 213 419 740 OCTOBRE 466 1 136 834 293 3 891 3 548 237 458 4 357 4 685 071 751 NOVEMBRE 1 007 3 247 256 202 3 941 3 789 861 978 4 948 7 037 118 180 DÉCEMBRE 6 227 886 589 3 781 3 512 503 355 3 787 3 740 389 944 TOTAL GÉNÉRAL 4 575 12 993 179 062 39 318 39 360 088 579 43 893 52 353 267 641 L’EXÉCUTION DU BUDGET MANDATS SECTION VALEURS INV FONC TOTAL NBRE TOTAL MONTANT PÉRIODE NBRE MONTANT NBRE MONTANT JANVIER 18 321 431 183 136 3 999 529 977 154 4 320 961 160 FÉVRIER 30 940 287 483 100 2 636 131 892 130 3 576 419 375 MARS 13 153 742 200 231 3 510 281 646 244 3 664 023 846 AVRIL 19 293 078 931 145 2 732 317 255 164 3 025 396 186 MAI 16 1 433 551 959 148 9 235 644 159 164 10 669 196 118 JUIN 17 186 850 529 240 2 023 790 168 257 2 210 640 697 JUILLET 9 198 035 220 461 2 707 426 342 470 2 905 461 562 AOÛT 26 327 440 560 442 3 343 518 660 468 3 670 959 220 SEPTEMBRE 10 175 100 404 482 3 287 143 454 492 3 462 243 858 OCTOBRE 39 2 125 725 516 403 4 755 996 071 442 6 881 721 587 NOVEMBRE 27 1 559 882 326 233 4 772 600 482 260 6 332 482 808 DÉCEMBRE 16 1 303 987 147 251 4 852 370 040 267 6 156 357 187 TOTAL GÉNÉRAL 240 9 019 113 458 3272 47 856 750 146 3512 56 875 863 604 TITRES DE RECETTES LES DÉLAIS DE PAIEMENT Situation de trésorerie - Évolution comparée 2021-2022 moy. 2021 24 13 6 3 672 janv. 22 21 12 4 2 638 Fev. 22 22 13 4 2 865 mars 22 21 11 5 3 558 avril 22 21 10 3 234 mai 22 20 11 4 3 434 juin 22 21 12 4 3 591 juil.22 22 13 4 2 994 août 22 22 14 3 sept. 22 20 13 2 oct. 22 19 11 3 nov. 22 21 12 3 déc. 22 21 9 3 785 moy. 2022 21 12 4 3 650 Délais de paiement : ordonnateur / comptable & IOEM (+5 jrs) NB mandats émis Délai ordo Délai du payeur Délai total 5 6 4 565 4 353 4 948 3 897 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2021 0,00 2,00 2,75 4,00 3,40 7,23 7,83 5,66 6,41 6,79 6,37 5,48 5,17 5,19 2,39 3,20 4,01 1,83 5,57 5,75 7,24 6,13 5,00 3,58 5,69 7,86 4,00 6,00 8,00 10,00 2022 Trésorerie fin de mois (hors LT) en Mds F RAPPORT D’ACTIVITÉ — 2022 — PROVINCE SUD P65/58 PÔLE FONCTIONNEL RETOUR SOMMAIRE DAJI - Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles DSIN - Direction du Sytème d’Information et du Numérique DRH - Direction des Ressources Humaines DFI - Direction des Finances PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE VUE D’ENSEMBLE
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