administrative que de dématérialisation et d’accès numérique. Aussi, en partenariat avec la trésorerie et la direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN), le développement du volet CASH dématérialisation de la chaîne comptable doit se poursuivre pour aboutir à une dématérialisation totale. Exécution budgétaire 2022 - Vue d’ensemble réserve, et d’autre part adapter la politique d’endettement au rythme d’investissement. Pour améliorer la qualité de service au plan administratif et financier, la direction va poursuivresonaccompagnement auprèsdes directions afin de les rendre plus autonomes. Avec des rendez-vous périodiques, elle entend sensibiliser les équipes financières, leur mettre à disposition des outils et des méthodes afin que chaque agent puisse renforcer ses compétences. Enfin, il importe désormais de s’inscrire dans une démarche tant de simplification Perspectives 2023 pour la direction des Finances Encontinuitéde2022,ladirectiondesFinances va s’attacher à poursuivre ses actions afin de contribuer à l’optimisation des ressources financières. Pour cela, il est nécessaire, lors de préparation budgétaire, de conforter les grands équilibres financiers visant d’une part à préserver l’autofinancement et les fonds de 5 % 16 % 5 % 7 % 67 % Fiscalité Emprunts Dotations NC Dotations État Autres Recettes 2022 56,88 Mds F Dépenses 2022 52,35 Mds F 30 % 22 % 20 % 12 % 8 % 4 % 2 % 2 % Programmes communaux Culture, jeunesse & sport Environnement Transports Éco, emploi & formation Administration Santé social Enseignement LES EMPRUNTS (MF) CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 EMPRUNTS MOBILISÉS 3 000 2 500 4 000 2 420 4 100 EN COURS DE DETTE AU 31/12 (2) 21 569 21 965 23 686 23 591 25 106 (2) DONT RÉTROCESSION SAV ANNUITÉS (HORS REMB. ANTICIPÉ) 2 297 2 545 2 686 2 906 2 991 CAPITAL 1 826 2 104 2 279 2 515 2 584 INTÉRÊTS 470 441 407 391 407 REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (CAPITAL) 0 0 0 0 0 ÉVOLUTION DE L'ENCOURS 1 174 396 1 721 -95 1 516 6 % 2 % 8 % 0 % 6 % ENCOURS GARANTIS AU 31-12 49 442 52 718 50 930 53 819 52 853 LES RATIOS CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DETTE / EP. BRUTE 6 13 4 3 3 TAUX D'ENDETTEMENT (DETTE / REC. RÉELLES DE FONC.) SEUIL DE PRUDENCE (90 %) 45,8 % 48,8 % 50,9 % 52,0 % 52,5 % SEUIL CRITIQUE (150 %) DETTE CONSOLIDÉE / REC. FONC 150,7 % 166,0 % 160,3 % 170,6 % 162,9 % CA 14 CA 15 CA 16 CA 17 CA 18 CA 19 CA 20 CA 21 CA 22 Taux d’endettement Encours Encours de dette 19,68 40,9 % 43,6 % 39,9 % 43,1 % 45,8 % 48,8 % 50,9 % 52,0 % 52,5 % 20,68 20,20 20,40 21,96 21,57 23,69 23,59 25,11 CA 15 CA 16 CA 17 CA 18 CA 19 CA 20 CA 21 CA 22 Dépense Recette Évolution des recettes et des dépenses (en Mds F) 55,5 54,6 57,1 56,4 54,5 54,0 51,6 51,92 52,35 57,2 53,6 54,6 54,7 51,9 52,33 56,88 RAPPORT D’ACTIVITÉ — 2022 — PROVINCE SUD P66/58 PÔLE FONCTIONNEL RETOUR SOMMAIRE DAJI - Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles DSIN - Direction du Sytème d’Information et du Numérique DRH - Direction des Ressources Humaines DFI - Direction des Finances PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE VUE D’ENSEMBLE
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