LA GESTION DE LA TRÉSORERIE Ladirectiondes finances établit un plan annuel de trésorerie à partir duquel elle cible les périodes susceptibles de rencontrer des tensions de trésorerie. Afin d’y faire face, elle organise chaque année un plan de souscription de lignes de trésorerie. LA GESTION DE LA DETTE Une révision du plan pluriannuel est engagée chaque année afin de mettre en phase les programmes d’investissement avec la réelle capacité de financement de la collectivité. Ainsi, les efforts engagés doivent permettre d’optimiser le rythme d’exécution de ces investissements tout en maîtrisant la croissance de l’endettement (remboursements anticipés, ajustement du volume annuel emprunté). Situation de trésorerie - Evolution comparée 2022-2023 Trésorerie fin de mois (hors LT) en Mds de francs Encours de dette PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE PÔLE FONCTIONNEL VUE D’ENSEMBLE DAJI DSIN DRH DFI RETOUR AU SOMMAIRE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2023 PROVINCE SUD I P86
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