Les délais de paiement Ordonnateur / comptable & IEOM (+ 5 jours) PÔLE TRANSITION ÉCOLOGIQUE PÔLE DÉVELOPPEMENT ET ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE PÔLE FONCTIONNEL VUE D’ENSEMBLE DAJI DSIN DRH DFI La gestion de la trésorerie La ligne de trésorerie a été mobilisée et remboursée à deux reprises en 2024 : Février à hauteur de 2,2 Mds F avec remboursement dans le mois concerné Juillet à hauteur de 2 Mds F avec remboursement dans le mois concerné Au 31 décembre 2024, la trésorerie se clôture à 1,597 Mds F et n’affiche aucun encours de tirage. Situation de trésorerie Évolution comparée 2023-2024 Les courbes de 2024 reflètent les tensions de trésorerie rencontrées jusqu’à la fin de l’année 2024. Au terme de l’exercice, un solde de reversement dû est constaté à hauteur d’environ 7,6 Mds F principalement au titre des fiscalités de répartition et additionnelle. Le nombre de mandats baisse en moyenne de 18 % par rapport à 2023. RETOUR AU SOMMAIRE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2024 PROVINCE SUD P108
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